Bijlage verantwoording werkplaatsfunctie
De verantwoording over de besteding van de Rijksbijdrage Werkplaatsfunctie 2021 is opgesteld aan de hand van het “CapGemini model” waarover met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is afgesproken dat het voor de verantwoording gebruikt kan worden. Het model is eind 2017 geëvalueerd. Er hebben naar aanleiding hiervan marginale aanpassingen plaats gevonden, welke zijn afgestemd binnen de NFU en met de VSNU. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is hierover geïnformeerd. Het UMC Utrecht heeft het afgesproken model conform toegepast.
Grondslag | % WPF | WPF | huidig werk-plaatsbudget | ||
Kosten gebouwen en terreinen | 97.582.763 | 25,0% | 24.395.691 | 24,9% | |
Genormeerde rente en afschrijvingen cf. DHAZ (Bron: OCW) | 57.426.344 | 25,0% | 14.356.586 | 14,7% | |
Stand September 2017 | 14.356.586 | ||||
Mutaties december 2017 | |||||
Overige gebouwgebonden kosten | 33.463.682 | 25,0% | 8.365.921 | 8,6% | |
Indirecte kosten (20% van directe kosten) | 6.692.736 | 25,0% | 1.673.184 | 1,7% | |
Kosten medische en overige inventaris | 48.985.492 | 25,0% | 12.246.373 | 12,5% | |
Afschrijvingen | 25.299.124 | 25,0% | 6.324.781 | 6,5% | |
Kosten van kapitaal (5% van Afschrijvingen) | 1.264.956 | 25,0% | 316.239 | 0,3% | |
Huur, Lease | 905.146 | 25,0% | 226.287 | 0,2% | |
Verbruik, onderhoud en reparatie | 17.779.364 | 25,0% | 4.444.841 | 4,5% | |
Indirecte kosten (20% van directe kosten) | 3.736.902 | 25,0% | 934.226 | 1,0% | |
Kosten personeel | 137.262.018 | 26,5% | 36.390.050 | 37,2% | |
Medisch specialisten & ondersteuning | |||||
Salaris medisch specalisten | 54.563.236 | 36,0% | 19.642.765 | 20,1% | |
Functiegebonden kosten med. specialisten | 1.297.051 | 36,0% | 466.938 | 0,5% | |
Salaris niet-wetenschappelijk personeel tbv med. specialisten (20%) | 11.172.057 | 20,0% | 2.234.411 | 2,3% | |
Indirecte kosten (20% van directe kosten) | 13.406.469 | 20,0% | 2.681.294 | 2,7% | |
Overige wetenschappelijke staf & ondersteuning | |||||
Salaris wetenschappelijke staf | 33.823.336 | 20,0% | 6.764.667 | 6,9% | |
Salaris niet-wetenschappelijk personeel tbv wetensch. staf (40%) | 13.529.334 | 20,0% | 2.705.867 | 2,8% | |
Indirecte kosten (20% van directe kosten) | 9.470.534 | 20,0% | 1.894.107 | 1,9% | |
Totale vertragingskosten | 26.873.201 | 27,5% | |||
Waarvan intern | 23.347.647 | 23,9% | |||
Waarvan extern (affiliatie) | 3.525.554 | 3,6% | |||
Affiliatie | 3.525.554 | 100,0% | 3.525.554 | 3,6% | |
Affiliatievergoedingen | 3.205.049 | 3.205.049 | |||
Indirecte kosten ( 10% van directe kosten) | 320.505 | 320.505 | |||
TOTAAL BEREKEND | 99.905.315 | 102,1% | |||
RIJKSBIJDRAGE WERKPLAATSFUNCTIE 2021 (BRON: OCW) | 97.831.954 | 100,0% | |||
VERSCHIL | 2.073.361 | 2,1% |