Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

2.952

9.041

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen en overige waardeverminderingen

3, 20

58.845

59.514

- Mutaties voorzieningen

9

8.838

1.350

67.683

60.864

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden

4

-139

-1.964

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's

5

2.916

-2.187

- vorderingen

6

-49.412

-12.195

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

11, 12

61.117

37.537

14.482

21.191

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

85.117

91.096

Ontvangen interest

22

459

361

Betaalde interest

22

-3.025

-3.615

Resultaat deelnemingen

22

167

2.542

-2.399

-712

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

82.718

90.384

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa

2

-38.980

-44.805

Desinvesteringen materiële vaste activa

2

1.054

143

Investeringen immateriële vaste activa

1

-682

-2.048

Desinvesteringen immateriële vaste activa

1

0

0

Uitgegeven leningen u/g

3

-2.668

-1.462

Aflossing leningen u/g

3

3.772

3.663

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

effecten

22

5.084

-144

Investeringen in overige financiële vaste activa

3

-3.374

-584

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-35.794

-45.237

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen

10

25

0

Aflossing langlopende schulden

10

-7.477

-9.499

Mutatie investeringssubsidies

10

-5.130

-5.006

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-12.582

-14.505

Mutatie geldmiddelen

34.342

30.642

Stand geldmiddelen per 1 januari

7

247.195

216.553

Stand geldmiddelen per 31 december

7

281.537

247.195